嘉实新添辉定期混合A(005088)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新添辉定期混合A(005088)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,546,862.64	6,876,308.60	2,024,659.11	-1,149,499.71
利息合计	6,866.26	19,778.87	12,739.68	13,793.81
其中：存款利息收入	6,866.26	15,568.34	8,529.15	13,793.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,210.53	4,210.53	-
投资收益合计	7,791,823.28	8,276,083.34	3,924,138.89	-9,051,306.40
其中：股票投资收益	7,343,924.99	7,531,719.83	3,416,336.64	-9,757,541.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,717.62	3,413.19	3,413.19	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	416,180.67	740,950.32	504,389.06	706,234.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,748,173.10	-1,419,553.61	-1,912,219.46	7,888,012.81
其他收入	-	-	-	0.07
费用	197,700.88	322,742.52	151,945.31	403,863.70
管理人报酬	148,291.04	253,982.07	119,533.60	264,252.64
基金托管费	37,072.74	63,495.51	29,883.40	66,063.20
销售服务费	2,415.38	4,773.66	2,250.07	5,198.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,921.67	491.06	278.02	68,349.43
利润总额	9,349,161.76	6,553,566.08	1,872,713.80	-1,553,363.41

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