嘉实新添辉定期混合A(005088)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,480,117.46 |
7,827,885.69 |
3,715,872.87 |
-9,252,170.42 |
| 本期利润 |
9,196,976.74 |
6,435,170.10 |
1,839,688.29 |
-1,515,406.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.14 |
0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.71 |
15.48 |
4.66 |
-3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.61 |
16.58 |
4.74 |
-4.19 |
| 期末可供分配利润 |
7,167,165.66 |
-2,026,942.86 |
-6,663,242.05 |
-8,502,930.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
53,860,720.04 |
44,466,410.37 |
40,681,705.65 |
38,842,017.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.96 |
0.86 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.35 |
-4.36 |
-14.07 |
-17.96 |
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