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汇添富港股通专注成长A(005228) |
净值：
0.4449
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日增长率：
0.79%
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累计净值：0.4449 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00522 | ASMPT | 120,000.00 | 16,481,664.00 | 9.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 270,000.00 | 14,057,056.71 | 8.50 |
| 01347 | 华虹宏力 | 132,000.00 | 11,943,025.78 | 7.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 11,099,370.60 | 6.71 |
| 00992 | 联想集团 | 370,000.00 | 10,970,435.92 | 6.63 |
| 06809 | 澜起科技 | 40,000.00 | 9,868,396.32 | 5.97 |
| 09903 | 天数智芯 | 105,000.00 | 9,554,214.60 | 5.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 100,000.00 | 9,150,757.20 | 5.53 |
| 01729 | 汇聚科技 | 400,000.00 | 5,699,908.80 | 3.45 |
| 02513 | 智谱 | 10,000.00 | 5,502,472.20 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.17 | - | 19.06 | 165,375,026.52 |
| 2026-06-30 | 86.80 | - | 12.99 | 256,850,044.22 |
| 2026-03-31 | 82.40 | - | 15.14 | 237,121,357.97 |
| 2025-12-31 | 90.74 | - | 12.62 | 282,152,455.86 |
| 2025-09-30 | 89.78 | - | 9.80 | 312,488,714.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-11 | - | 郑乐凯 | 154 | -35.03 |
| 2021-09-28 | - | 张朋 | 1871 | -56.37 |
| 2021-09-28 | 2024-12-06 | 陈健玮 | 1165 | -41.60 |
| 2019-01-01 | 2021-09-28 | 杨威风 | 1001 | 44.56 |
| 2017-11-10 | 2019-08-24 | 佘中强 | 652 | -25.18 |
| 2017-11-10 | 2019-01-01 | 倪健 | 417 | -29.46 |
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