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汇添富港股通专注成长(005228) |
净值：
0.7939
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.7939 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 193,800.00 | 31,317,587.75 | 10.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,800.00 | 30,749,531.59 | 9.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 317,200.00 | 15,638,251.82 | 5.00 |
| 00388 | 香港交易所 | 36,700.00 | 14,809,813.77 | 4.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 193,500.00 | 14,053,432.67 | 4.50 |
| 01209 | 华润万象生活 | 318,600.00 | 12,024,790.19 | 3.85 |
| 01347 | 华虹半导体 | 158,000.00 | 11,540,067.20 | 3.69 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 89,100.00 | 11,290,896.70 | 3.61 |
| 00631 | 三一国际 | 1,507,000.00 | 11,185,748.79 | 3.58 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 743,000.00 | 10,161,595.22 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.78 | - | 9.80 | 312,488,714.89 |
| 2025-06-30 | 87.16 | - | 13.01 | 273,730,168.37 |
| 2025-03-31 | 89.88 | - | 10.42 | 274,130,923.07 |
| 2024-12-31 | 92.29 | - | 9.57 | 234,219,009.57 |
| 2024-09-30 | 89.37 | - | 12.99 | 389,988,351.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 张朋 | 1553 | -22.14 |
| 2021-09-28 | 2024-12-06 | 陈健玮 | 1165 | -41.60 |
| 2019-01-01 | 2021-09-28 | 杨威风 | 1001 | 44.56 |
| 2017-11-10 | 2019-08-24 | 佘中强 | 652 | -25.18 |
| 2017-11-10 | 2019-01-01 | 倪健 | 417 | -29.46 |
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