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汇添富港股通专注成长(005228) |
净值：
0.8342
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：0.8342 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,400.00 | 26,185,792.95 | 9.28 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 132,300.00 | 18,748,923.34 | 6.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 135,100.00 | 17,425,173.14 | 6.18 |
| 00388 | 香港交易所 | 44,000.00 | 16,198,708.77 | 5.74 |
| 01209 | 华润万象生活 | 355,600.00 | 13,791,685.27 | 4.89 |
| 01378 | 中国宏桥 | 402,500.00 | 11,858,872.15 | 4.20 |
| 02628 | 中国人寿 | 438,000.00 | 10,831,811.66 | 3.84 |
| 00780 | 同程旅行 | 472,800.00 | 9,582,831.82 | 3.40 |
| 00631 | 三一国际 | 1,125,000.00 | 8,799,620.85 | 3.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 131,500.00 | 8,486,361.57 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.74 | - | 12.62 | 282,152,455.86 |
| 2025-09-30 | 89.78 | - | 9.80 | 312,488,714.89 |
| 2025-06-30 | 87.16 | - | 13.01 | 273,730,168.37 |
| 2025-03-31 | 89.88 | - | 10.42 | 274,130,923.07 |
| 2024-12-31 | 92.29 | - | 9.57 | 234,219,009.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 张朋 | 1594 | -18.19 |
| 2021-09-28 | 2024-12-06 | 陈健玮 | 1165 | -41.60 |
| 2019-01-01 | 2021-09-28 | 杨威风 | 1001 | 44.56 |
| 2017-11-10 | 2019-08-24 | 佘中强 | 652 | -25.18 |
| 2017-11-10 | 2019-01-01 | 倪健 | 417 | -29.46 |
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