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汇添富港股通专注成长(005228) |
净值：
0.8141
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日增长率：
-6.07%
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累计净值：0.8141 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,800.00 | 21,709,268.24 | 9.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 151,200.00 | 15,886,742.76 | 6.70 |
| 00388 | 香港交易所 | 44,000.00 | 15,097,032.28 | 6.37 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 105,800.00 | 14,124,515.83 | 5.96 |
| 01209 | 华润万象生活 | 339,800.00 | 14,113,242.33 | 5.95 |
| 02899 | 紫金矿业 | 324,000.00 | 9,829,564.49 | 4.15 |
| 02628 | 中国人寿 | 451,000.00 | 9,795,977.07 | 4.13 |
| 03750 | 宁德时代 | 17,200.00 | 9,317,064.99 | 3.93 |
| 03968 | 招商银行 | 203,000.00 | 8,832,890.53 | 3.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 154,500.00 | 6,916,279.79 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.40 | - | 15.14 | 237,121,357.97 |
| 2025-12-31 | 90.74 | - | 12.62 | 282,152,455.86 |
| 2025-09-30 | 89.78 | - | 9.80 | 312,488,714.89 |
| 2025-06-30 | 87.16 | - | 13.01 | 273,730,168.37 |
| 2025-03-31 | 89.88 | - | 10.42 | 274,130,923.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-11 | - | 郑乐凯 | 17 | 18.88 |
| 2021-09-28 | - | 张朋 | 1734 | -20.16 |
| 2021-09-28 | 2024-12-06 | 陈健玮 | 1165 | -41.60 |
| 2019-01-01 | 2021-09-28 | 杨威风 | 1001 | 44.56 |
| 2017-11-10 | 2019-08-24 | 佘中强 | 652 | -25.18 |
| 2017-11-10 | 2019-01-01 | 倪健 | 417 | -29.46 |
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