汇添富港股通专注成长(005228)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,026,015.63 |
33,697,324.44 |
9,437,843.89 |
-69,198,222.61 |
| 本期利润 |
22,331,463.66 |
67,982,498.23 |
42,350,295.48 |
22,473,129.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.18 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.57 |
24.51 |
16.04 |
7.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.86 |
29.49 |
18.35 |
6.68 |
| 期末可供分配利润 |
-138,888,254.54 |
-175,113,237.15 |
-210,610,633.50 |
-222,720,100.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.49 |
-0.55 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
256,850,044.22 |
282,152,455.86 |
273,730,168.37 |
234,219,009.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.78 |
0.72 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.95 |
-21.67 |
-28.41 |
-39.51 |
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