汇添富港股通专注成长(005228)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富港股通专注成长(005228)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,239,582.89	72,048,201.08	44,268,021.31	26,758,399.96
利息合计	68,411.77	122,548.91	52,330.74	237,569.00
其中：存款利息收入	68,411.77	122,548.91	52,330.74	237,569.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,819,994.19	37,539,444.06	11,261,156.76	-65,569,167.12
其中：股票投资收益	7,658,647.05	33,886,305.05	8,957,238.74	-71,708,039.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,161,347.14	3,653,139.01	2,303,918.02	6,138,872.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,305,448.03	34,285,173.79	32,912,451.59	91,671,352.21
其他收入	45,728.90	101,034.32	42,082.22	418,645.87
费用	1,908,119.23	4,065,702.85	1,917,725.83	4,285,270.36
管理人报酬	1,556,004.99	3,324,250.11	1,564,565.07	3,511,076.97
基金托管费	259,334.14	554,041.66	260,760.81	585,179.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,780.10	187,411.08	92,399.95	189,013.88
利润总额	22,331,463.66	67,982,498.23	42,350,295.48	22,473,129.60

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