汇添富港股通专注成长(005228)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富港股通专注成长(005228)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	296.70	13,324,399.66	1,648,643.68	771.86
存出保证金	5.21	66,348.63	0.67	6.60
交易性金融资产	222,957,757.78	256,030,724.40	238,582,441.67	216,169,535.31
其中：股票投资	222,957,757.78	256,030,724.40	238,582,441.67	216,169,535.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,306,033.69	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	186,988.58	64,798.56	1,623,037.05	-
应收申购款	191,771.28	64,419.66	36,559.37	11,361.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	258,996,134.50	291,835,705.70	275,847,299.33	238,596,541.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	7,823,709.69	802,663.62	3,663,421.51
应付赎回款	1,601,879.64	1,160,741.88	844,644.12	58,880.88
应付管理人报酬	225,878.57	293,902.44	269,437.43	251,095.34
应付托管费	37,646.42	48,983.77	44,906.22	41,849.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	280,685.65	355,912.06	155,479.57	362,285.39
负债合计	2,146,090.28	9,683,249.84	2,117,130.96	4,377,532.34
所有者权益
实收基金	298,488,466.16	360,189,011.20	382,354,792.52	387,232,484.13
未分配利润	-41,638,421.94	-78,036,555.34	-108,624,624.15	-153,013,474.56
所有者权益合计	256,850,044.22	282,152,455.86	273,730,168.37	234,219,009.57
负债及所有者权益总计	258,996,134.50	291,835,705.70	275,847,299.33	238,596,541.91

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