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嘉实价值精选股票

(005267)

净值:
2.0155
日增长率:
-0.87%
累计净值:2.0155 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-03
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实价值精选股票(005267)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-032.0155-0.87%
2023-01-202.03350.76%
2023-01-132.00320.81%
2023-01-121.9871-0.10%
2023-01-111.98900.65%
2023-01-101.9761-0.17%
2023-01-091.9795-0.17%
2023-01-061.98290.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.64% 776/1652
最近一月 1.19% 1226/1652
最近三月 10.95% 295/1652
最近六月 10.17% 99/1652
最近一年 -4.25% 466/1652
今年以来 3.22% 1387/1652
成立以来 100.65% 226/1652
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实恒生科技ETF(QDII)0.57851.49%
嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)0.72991.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业3787.7646627.359.08制造业
002078太阳纸业3787.7643180.487.82制造业
002078太阳纸业3787.7643369.879.24制造业
002078太阳纸业3787.7643635.019.10制造业
002078太阳纸业3786.5845287.525.76制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业220927.6946.09
金融业66679.9913.91
能源53583.6011.18
房地产业46918.879.79
交通运输、仓储和邮政业31843.676.64
其他59390.8012.39
嘉实价值精选股票(005267)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票446066.9889.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券986.990.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43814.378.83
其他各项资产5423.011.09
嘉实价值精选股票(005267)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭丽
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