首页 > 基金> 嘉实价值精选股票(005267)

嘉实价值精选股票

(005267)

净值:
1.5267
日增长率:
-0.72%
累计净值:1.5267 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实价值精选股票(005267)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.5267-0.72%
2020-08-061.5377-0.16%
2020-08-051.54020.59%
2020-08-041.53111.01%
2020-08-031.51580.99%
2020-07-311.50090.15%
2020-07-301.4987-0.45%
2020-07-291.50551.12%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.02% 835/964
最近一月 2.83% 421/964
最近三月 7.73% 288/964
最近六月 3.72% 601/964
最近一年 25.91% 369/964
今年以来 1.84% 628/964
成立以来 23.38% 424/964
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.93501.63%
嘉实互联网(美元现汇)1.66601.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02333长城汽车2824.0012485.049.00--
01999敏华控股1753.0011866.698.56--
600031三一重工608.0011414.198.23--
02202万科企业592.0013252.119.55--
600036招商银行365.0012310.888.88--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67606.2448.74
非日常生活消费品31083.0022.41
房地产13252.119.55
金融业12310.888.88
交通运输、仓储和邮政业5975.784.31
其他8474.746.11
嘉实价值精选股票(005267)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实价值精选股票(005267)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭丽
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-