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嘉实价值精选股票(005267) |
净值：
2.0155
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：2.0155 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.64% | 776/1652 |
| 最近一月 | 1.19% | 1226/1652 |
| 最近三月 | 10.95% | 295/1652 |
| 最近六月 | 10.17% | 99/1652 |
| 最近一年 | -4.25% | 466/1652 |
| 今年以来 | 3.22% | 1387/1652 |
| 成立以来 | 100.65% | 226/1652 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.5785 | 1.49% |
| 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF) | 0.7299 | 1.12% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 220927.69 | 46.09 |
| 金融业 | 66679.99 | 13.91 |
| 能源 | 53583.60 | 11.18 |
| 房地产业 | 46918.87 | 9.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31843.67 | 6.64 | 其他 | 59390.80 | 12.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 446066.98 | 89.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 986.99 | 0.20 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 43814.37 | 8.83 |
| 其他各项资产 | 5423.01 | 1.09 |
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