基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值精选股票A(005267) |
净值：
2.2104
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：2.2104 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01308 | 海丰国际 | 6,742,000.00 | 183,753,877.46 | 8.55 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,813,500.00 | 169,162,275.00 | 7.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,672,000.00 | 153,051,572.99 | 7.12 |
| 689009 | 九号公司 | 3,397,740.00 | 129,623,781.00 | 6.03 |
| 002244 | 滨江集团 | 16,625,700.00 | 126,355,320.00 | 5.88 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,669,656.00 | 111,698,171.52 | 5.20 |
| 601318 | 中国平安 | 2,253,100.00 | 107,562,994.00 | 5.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,520,050.00 | 88,494,057.00 | 4.12 |
| 600036 | 招商银行 | 2,479,828.00 | 88,033,894.00 | 4.10 |
| 300628 | 亿联网络 | 2,550,115.00 | 86,244,889.30 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 917,794,325.41 | 42.70 | 60.98 |
| 采矿业 | 265,337,579.60 | 12.35 | 17.63 |
| 金融业 | 195,596,888.00 | 9.10 | 13.00 |
| 房地产业 | 126,355,320.00 | 5.88 | 8.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.94 | - | 6.71 | 2,149,241,765.13 |
| 2026-03-31 | 93.65 | - | 6.99 | 2,919,867,145.44 |
| 2025-12-31 | 92.52 | - | 8.15 | 3,266,946,784.73 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 6.38 | 3,712,336,843.47 |
| 2025-06-30 | 93.38 | - | 7.49 | 3,964,054,306.06 |
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