嘉实价值精选股票

(005267)

净值:
0.9646
日增长率:
0.24%
累计净值:0.9646 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实价值精选股票(005267)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.96460.24%
2019-06-050.96230.55%
2019-05-310.9715-0.47%
2019-05-300.9761-0.71%
2019-05-290.9831-0.46%
2019-05-280.98761.26%
2019-05-270.97530.10%
2019-05-240.97430.41%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.0432亿元
最近分红 嘉实价值精选股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.52% 518/808
最近一月 5.75% 269/808
最近三月 -2.02% 146/808
最近六月 17.10% 457/808
最近一年 6.04% 265/808
今年以来 21.79% 436/808
成立以来 3.62% 405/808
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.84500.84%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C0.96710.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02333长城汽车7341.0037092.589.73--------
601006大秦铁路2381.0019864.035.21--------
03968招商银行791.0025890.146.79--------
000651格力电器790.0037329.539.79--------
600660福耀玻璃773.0018814.854.94--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业133797.8938.18
非必需消费品55226.1615.76
交通运输、仓储和邮政业22550.366.44
金融18134.725.17
能源14703.314.20
其他105999.6630.25
嘉实价值精选股票(005267)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票303427.6185.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6241.071.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43815.1812.39
其他各项资产179.210.05
嘉实价值精选股票(005267)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭丽