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嘉实价值精选股票

(005267)

净值:
2.1195
日增长率:
0.15%
累计净值:2.1195 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实价值精选股票(005267)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-032.11950.15%
2021-12-022.1164-0.02%
2021-12-012.11681.38%
2021-11-302.0879-0.26%
2021-11-292.0933-0.90%
2021-11-262.1124-1.56%
2021-11-252.1458-0.69%
2021-11-242.16080.12%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 78.6474亿元
最近分红 嘉实价值精选股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.04% 1203/1406
最近一月 0.04% 828/1406
最近三月 -3.73% 1072/1406
最近六月 -5.34% 745/1406
最近一年 8.72% 546/1406
今年以来 1.89% 720/1406
成立以来 111.68% 309/1406
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业3786.5845287.525.76制造业
002078太阳纸业3361.4744875.654.94制造业
000002万科A3253.1769325.058.81房地产业
002078太阳纸业2830.7344499.104.98制造业
600900长江电力2673.0055170.786.08电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业326901.2141.57
金融业108541.1213.80
非日常生活消费品78200.649.94
房地产业69325.058.81
能源64996.428.26
其他138591.0817.62
嘉实价值精选股票(005267)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票718174.8790.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71551.259.04
其他各项资产1403.290.18
嘉实价值精选股票(005267)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭丽
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