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嘉实价值精选股票(005267) |
净值：
0.9646
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.9646 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.52% | 518/808 |
| 最近一月 | 5.75% | 269/808 |
| 最近三月 | -2.02% | 146/808 |
| 最近六月 | 17.10% | 457/808 |
| 最近一年 | 6.04% | 265/808 |
| 今年以来 | 21.79% | 436/808 |
| 成立以来 | 3.62% | 405/808 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 嘉实海外中国股票混合 | 0.8450 | 0.84% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.9671 | 0.65% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 133797.89 | 38.18 |
| 非必需消费品 | 55226.16 | 15.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22550.36 | 6.44 |
| 金融 | 18134.72 | 5.17 |
| 能源 | 14703.31 | 4.20 | 其他 | 105999.66 | 30.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 303427.61 | 85.80 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6241.07 | 1.76 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 43815.18 | 12.39 |
| 其他各项资产 | 179.21 | 0.05 |
