基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值精选股票A(005267) |
净值：
2.2582
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日增长率：
0.18%
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累计净值：2.2582 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,699,250.00 | 373,865,920.00 | 10.07 |
| 601838 | 成都银行 | 17,279,523.00 | 298,071,771.75 | 8.03 |
| 01308 | 海丰国际 | 10,216,000.00 | 279,437,030.25 | 7.53 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,221,137.00 | 271,984,455.57 | 7.33 |
| 600060 | 海信视像 | 9,676,567.00 | 233,398,796.04 | 6.29 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,854,936.00 | 232,349,006.88 | 6.26 |
| 300628 | 亿联网络 | 6,071,915.00 | 224,660,855.00 | 6.05 |
| 600036 | 招商银行 | 5,557,628.00 | 224,583,747.48 | 6.05 |
| 600282 | 南钢股份 | 42,742,160.00 | 224,396,340.00 | 6.04 |
| 00960 | 龙湖集团 | 19,743,500.00 | 214,141,997.08 | 5.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,605,028,869.98 | 43.24 | 54.90 |
| 采矿业 | 606,214,926.88 | 16.33 | 20.74 |
| 金融业 | 522,655,519.23 | 14.08 | 17.88 |
| 房地产业 | 189,474,880.00 | 5.10 | 6.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 6.38 | 3,712,336,843.47 |
| 2025-06-30 | 93.38 | - | 7.49 | 3,964,054,306.06 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 6.47 | 4,200,342,640.48 |
| 2024-12-31 | 92.86 | - | 7.47 | 4,254,002,294.79 |
| 2024-09-30 | 92.30 | - | 8.20 | 4,829,596,167.78 |
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