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嘉实价值精选股票(005267)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.0421 2.0421
2 2023-02-10 2.0252 2.0252
3 2023-02-03 2.0155 2.0155
4 2023-01-20 2.0335 2.0335
5 2023-01-13 2.0032 2.0032
6 2023-01-12 1.9871 1.9871
7 2023-01-11 1.9890 1.9890
8 2023-01-10 1.9761 1.9761
9 2023-01-09 1.9795 1.9795
10 2023-01-06 1.9829 1.9829
11 2023-01-05 1.9818 1.9818
12 2023-01-04 1.9731 1.9731
13 2023-01-03 1.9551 1.9551
14 2022-12-31 1.9440 1.9440
15 2022-12-30 1.9441 1.9441
16 2022-12-29 1.9314 1.9314
17 2022-12-28 1.9462 1.9462
18 2022-12-27 1.9405 1.9405
19 2022-12-26 1.9259 1.9259
20 2022-12-23 1.9259 1.9259
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