嘉实价值精选股票A(005267)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实价值精选股票A(005267) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实价值精选股票A(005267)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-341,054,269.12	549,413,568.08	66,185,461.36	602,196,648.41
利息合计	354,796.97	1,026,620.05	570,883.63	1,479,541.10
其中：存款利息收入	354,796.97	1,026,620.05	570,883.63	1,479,541.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	364,720,540.13	-152,930,591.18	-116,932,298.30	25,046,518.20
其中：股票投资收益	329,427,684.79	-280,847,895.61	-167,739,657.25	-139,169,585.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,292,855.34	127,917,304.43	50,807,358.95	164,216,103.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-706,595,136.50	700,288,202.32	182,105,287.53	571,757,301.13
其他收入	465,530.28	1,029,336.89	441,588.50	3,913,287.98
费用	20,739,400.89	54,581,210.48	28,680,995.08	63,726,079.09
管理人报酬	17,548,765.82	46,538,268.82	24,474,722.53	54,396,954.95
基金托管费	2,924,794.31	7,756,378.12	4,079,120.43	9,066,159.11
销售服务费	123,435.03	31,260.76	2,666.14	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,405.73	255,302.78	124,485.98	262,965.03
利润总额	-361,793,670.01	494,832,357.60	37,504,466.28	538,470,569.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年