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嘉实价值精选股票(005267)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 53,467,147.40 -102,367,748.89 -102,367,748.89 -98,509,577.23
本期利润 -344,502,521.15 -522,335,477.01 -522,335,477.01 -794,219,506.58
加权平均基金份额本期利润 -0.14 -0.18 -0.18 -0.26
本期加权平均净值利润率% 0.00 -9.05 -9.05 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,737,031,576.76 1,737,031,576.76 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.67 0.67 0.00
期末基金资产净值 4,695,051,028.78 5,132,836,528.11 5,132,836,528.11 5,522,306,803.37
期末基金份额净值 1.85 1.98 1.98 1.88
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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