基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉泽灵活配置混合(005421) |
净值：
1.9439
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：2.4600 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 154,200.00 | 15,127,020.00 | 5.63 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,288,000.00 | 14,622,080.00 | 5.44 |
| 600309 | 万华化学 | 142,200.00 | 11,297,790.00 | 4.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 254,600.00 | 10,619,366.00 | 3.95 |
| 002422 | 科伦药业 | 243,375.00 | 8,442,678.75 | 3.14 |
| 600487 | 亨通光电 | 158,933.00 | 8,369,411.78 | 3.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 150,000.00 | 6,472,500.00 | 2.41 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 98,400.00 | 6,451,104.00 | 2.40 |
| 000807 | 云铝股份 | 206,600.00 | 6,404,600.00 | 2.38 |
| 601328 | 交通银行 | 858,400.00 | 6,008,800.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,432,563.52 | 41.81 | 62.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,158,537.56 | 8.24 | 12.40 |
| 金融业 | 12,702,416.40 | 4.72 | 7.11 |
| 采矿业 | 11,949,011.95 | 4.44 | 6.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,619,366.00 | 3.95 | 5.94 |
| 房地产业 | 5,236,938.00 | 1.95 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,645,079.66 | 0.98 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 977,678.96 | 0.36 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.40 | 7.50 | 8.76 | 268,908,600.91 |
| 2025-12-31 | 92.42 | 5.09 | 3.16 | 395,095,870.96 |
| 2025-09-30 | 90.47 | 6.89 | 3.40 | 447,572,591.28 |
| 2025-06-30 | 92.83 | 6.06 | 3.85 | 499,705,011.66 |
| 2025-03-31 | 83.65 | 5.43 | 11.07 | 555,113,131.34 |
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