基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉泽灵活配置混合(005421) |
净值：
1.9009
|
日增长率：
0.21%
|
累计净值：2.4170 | 2026-02-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 289,700.00 | 19,815,480.00 | 5.02 |
| 601208 | 东材科技 | 730,800.00 | 19,797,372.00 | 5.01 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,288,000.00 | 19,681,920.00 | 4.98 |
| 002415 | 海康威视 | 497,310.00 | 14,839,730.40 | 3.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,200.00 | 14,174,986.00 | 3.59 |
| 600522 | 中天科技 | 776,425.00 | 14,068,821.00 | 3.56 |
| 601965 | 中国汽研 | 837,600.00 | 13,904,160.00 | 3.52 |
| 603259 | 药明康德 | 139,100.00 | 12,608,024.00 | 3.19 |
| 600309 | 万华化学 | 162,900.00 | 12,491,172.00 | 3.16 |
| 03690 | 美团-W | 132,000.00 | 12,315,600.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,483,303.19 | 52.01 | 73.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,563,785.01 | 6.72 | 9.48 |
| 金融业 | 19,815,480.00 | 5.02 | 7.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,522,124.00 | 2.92 | 4.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,796,943.56 | 2.73 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,811,070.00 | 1.47 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,078.00 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 75,807.12 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.42 | 5.09 | 3.16 | 395,095,870.96 |
| 2025-09-30 | 90.47 | 6.89 | 3.40 | 447,572,591.28 |
| 2025-06-30 | 92.83 | 6.06 | 3.85 | 499,705,011.66 |
| 2025-03-31 | 83.65 | 5.43 | 11.07 | 555,113,131.34 |
| 2024-12-31 | 91.65 | 4.75 | 4.11 | 845,068,110.85 |
微信公众号
证券之星APP
