中欧嘉泽灵活配置混合(005421)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,708,842.63 |
74,792,665.90 |
6,774,092.79 |
-79,411,962.61 |
| 本期利润 |
18,719,539.44 |
97,967,164.85 |
15,089,556.89 |
11,085,523.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.32 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.35 |
20.17 |
2.73 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.50 |
27.92 |
5.11 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润 |
107,001,352.92 |
147,346,250.29 |
137,937,668.87 |
229,808,435.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.69 |
0.42 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
235,952,681.91 |
395,095,870.96 |
499,705,011.66 |
845,068,110.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.84 |
1.51 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.85 |
147.74 |
103.56 |
93.66 |
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