中欧嘉泽灵活配置混合(005421)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,792,665.90 |
6,774,092.79 |
-79,411,962.61 |
-82,219,880.78 |
| 本期利润 |
97,967,164.85 |
15,089,556.89 |
11,085,523.41 |
-86,328,001.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.04 |
0.02 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.17 |
2.73 |
1.15 |
-8.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.92 |
5.11 |
-1.09 |
-8.26 |
| 期末可供分配利润 |
147,346,250.29 |
137,937,668.87 |
229,808,435.42 |
253,900,873.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.42 |
0.39 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
395,095,870.96 |
499,705,011.66 |
845,068,110.85 |
882,174,503.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.51 |
1.44 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
147.74 |
103.56 |
93.66 |
79.62 |
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