中欧嘉泽灵活配置混合(005421)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧嘉泽灵活配置混合(005421)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	90.47	6.89	3.40	447,572,591.28
2	2025-06-30	92.83	6.06	3.85	499,705,011.66
3	2025-03-31	83.65	5.43	11.07	555,113,131.34
4	2024-12-31	91.65	4.75	4.11	845,068,110.85
5	2024-09-30	89.14	-	11.45	1,141,283,471.63
6	2024-06-30	89.96	4.62	5.24	882,174,503.86
7	2024-03-31	92.16	3.97	4.06	1,019,929,667.90
8	2023-12-31	86.69	3.64	10.29	1,104,837,913.03
9	2023-09-30	91.91	-	8.25	1,041,023,811.42
10	2023-06-30	87.09	0.95	10.13	1,067,909,665.93
11	2023-03-31	82.67	2.91	27.06	1,046,114,379.18
12	2022-12-31	93.21	4.46	2.85	680,152,769.54
13	2022-09-30	83.96	5.81	10.42	698,652,072.61
14	2022-06-30	93.31	5.36	1.61	752,855,589.71
15	2022-03-31	86.45	4.58	9.18	887,000,783.74
16	2021-12-31	91.30	2.57	6.27	777,697,233.96
17	2021-09-30	93.19	2.10	4.83	954,861,131.01
18	2021-06-30	90.22	4.78	5.58	1,048,571,540.68
19	2021-03-31	91.28	5.71	3.48	1,175,938,342.36
20	2020-12-31	93.31	4.93	2.96	1,421,872,071.37
21	2020-09-30	93.08	4.86	3.46	1,232,576,204.75
22	2020-06-30	89.76	4.36	8.56	227,566,032.93
23	2020-03-31	87.61	6.83	3.85	146,515,532.98
24	2019-12-31	91.30	5.35	3.74	189,168,899.15
25	2019-09-30	89.57	5.41	5.83	184,644,488.16
26	2019-06-30	83.45	3.87	12.03	258,565,326.23
27	2019-03-31	88.88	-	11.63	341,857,488.82
28	2018-12-31	50.31	6.40	44.63	469,527,051.92
29	2018-09-30	54.47	5.94	42.84	507,427,600.78
30	2018-06-30	27.14	5.68	67.53	529,632,121.22
31	2018-03-31	51.87	5.10	45.33	589,349,108.98

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