中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.6944 |
2.2105 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.7236 |
2.2397 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.7061 |
2.2222 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.7131 |
2.2292 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.6704 |
2.1865 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.6661 |
2.1822 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.7398 |
2.2559 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.7592 |
2.2753 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.7588 |
2.2749 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.7385 |
2.2546 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.8127 |
2.3288 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.8235 |
2.3396 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.8033 |
2.3194 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.8514 |
2.3675 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.8944 |
2.4105 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.8802 |
2.3963 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.8573 |
2.3734 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.9417 |
2.4578 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.9624 |
2.4785 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.9393 |
2.4554 |
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