中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-08 |
1.8397 |
2.3558 |
| 2 |
2026-09-07 |
1.8405 |
2.3566 |
| 3 |
2026-09-04 |
1.8328 |
2.3489 |
| 4 |
2026-09-03 |
1.8377 |
2.3538 |
| 5 |
2026-09-02 |
1.8162 |
2.3323 |
| 6 |
2026-09-01 |
1.8416 |
2.3577 |
| 7 |
2026-08-31 |
1.8530 |
2.3691 |
| 8 |
2026-08-28 |
1.8518 |
2.3679 |
| 9 |
2026-08-27 |
1.8671 |
2.3832 |
| 10 |
2026-08-26 |
1.8388 |
2.3549 |
| 11 |
2026-08-25 |
1.8361 |
2.3522 |
| 12 |
2026-08-24 |
1.8130 |
2.3291 |
| 13 |
2026-08-21 |
1.8572 |
2.3733 |
| 14 |
2026-08-20 |
1.8543 |
2.3704 |
| 15 |
2026-08-19 |
1.8290 |
2.3451 |
| 16 |
2026-08-18 |
1.9001 |
2.4162 |
| 17 |
2026-08-17 |
1.9008 |
2.4169 |
| 18 |
2026-08-14 |
1.8658 |
2.3819 |
| 19 |
2026-08-13 |
1.8652 |
2.3813 |
| 20 |
2026-08-12 |
1.8787 |
2.3948 |
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