中欧嘉泽灵活配置混合(005421)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧嘉泽灵活配置混合(005421)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	105,040,282.18	19,054,363.57	24,914,569.00	-79,195,754.65
利息合计	88,590.45	39,752.82	268,796.86	116,967.80
其中：存款利息收入	88,590.45	39,752.82	268,796.86	116,967.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	81,182,442.04	10,203,468.19	-66,242,696.20	-75,434,697.35
其中：股票投资收益	73,168,547.83	5,037,551.04	-80,739,767.82	-85,309,131.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	689,017.92	220,502.67	740,763.39	433,617.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,324,876.29	4,945,414.48	13,756,308.23	9,440,816.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,174,498.95	8,315,464.10	90,497,486.02	-4,108,120.31
其他收入	594,750.74	495,678.46	390,982.32	230,095.21
费用	7,073,117.33	3,964,806.68	13,829,045.59	7,132,246.44
管理人报酬	5,855,915.11	3,290,050.13	11,643,668.46	6,006,709.20
基金托管费	975,985.85	548,341.68	1,940,611.43	1,001,118.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	241,216.24	126,414.87	244,765.70	124,419.00
利润总额	97,967,164.85	15,089,556.89	11,085,523.41	-86,328,001.09

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