基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614) |
净值：
0.2062
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.2062 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| PLD | 安博 | 29,202.00 | 26,202,855.55 | 9.83 |
| WELL | Welltower Inc | 19,024.00 | 24,819,006.57 | 9.31 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 3,728.00 | 20,075,971.20 | 7.53 |
| SPG | 西蒙地产 | 12,234.00 | 15,917,671.69 | 5.97 |
| DLR | 数字房地产信托 | 12,813.00 | 13,933,184.83 | 5.23 |
| O | Realty Income Corp | 34,691.00 | 13,745,041.00 | 5.16 |
| PSA | 大众仓储 | 5,968.00 | 10,885,474.44 | 4.08 |
| GMG | 嘉民集团 | 74,042.00 | 10,756,186.18 | 4.03 |
| VTR | 芬塔公司 | 17,828.00 | 9,696,444.96 | 3.64 |
| VICI | VICI Properties Inc | 40,480.00 | 8,000,866.17 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 6.96 | 266,590,229.80 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.85 | 270,349,792.21 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.59 | 268,932,314.40 |
| 2025-03-31 | - | - | 8.64 | 274,645,754.78 |
| 2024-12-31 | - | - | 8.78 | 255,694,663.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-07 | - | 张军 | 1860 | 38.78 |
| 2021-11-19 | 2025-05-08 | 胡迪 | 1266 | 3.58 |
| 2018-04-26 | 2021-01-07 | 施虓文 | 987 | 3.05 |
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