基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614) |
净值：
0.2015
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.2015 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 21,174.00 | 26,801,493.81 | 9.91 |
| PLD | 安博 | 32,202.00 | 26,203,471.34 | 9.69 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 3,503.00 | 19,495,287.31 | 7.21 |
| SPG | 西蒙地产 | 11,754.00 | 15,673,831.88 | 5.80 |
| DLR | 数字房地产信托 | 12,040.00 | 14,789,922.03 | 5.47 |
| O | Realty Income Corp | 32,861.00 | 14,194,090.26 | 5.25 |
| PSA | 大众仓储 | 5,746.00 | 11,793,226.44 | 4.36 |
| GMG | 嘉民集团 | 72,068.00 | 11,046,767.39 | 4.09 |
| VICI | VICI Properties Inc | 37,888.00 | 8,779,041.93 | 3.25 |
| VTR | 芬塔公司 | 16,459.00 | 8,185,290.22 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 6.85 | 270,349,792.21 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.59 | 268,932,314.40 |
| 2025-03-31 | - | - | 8.64 | 274,645,754.78 |
| 2024-12-31 | - | - | 8.78 | 255,694,663.74 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.77 | 304,707,393.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-07 | - | 张军 | 1770 | 38.09 |
| 2021-11-19 | 2025-05-08 | 胡迪 | 1266 | 3.58 |
| 2018-04-26 | 2021-01-07 | 施虓文 | 987 | 3.05 |
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