摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-30 |
0.2307 |
0.2307 |
| 2 |
2026-07-29 |
0.2325 |
0.2325 |
| 3 |
2026-07-28 |
0.2340 |
0.2340 |
| 4 |
2026-07-27 |
0.2336 |
0.2336 |
| 5 |
2026-07-24 |
0.2346 |
0.2346 |
| 6 |
2026-07-23 |
0.2301 |
0.2301 |
| 7 |
2026-07-22 |
0.2295 |
0.2295 |
| 8 |
2026-07-21 |
0.2308 |
0.2308 |
| 9 |
2026-07-20 |
0.2300 |
0.2300 |
| 10 |
2026-07-17 |
0.2304 |
0.2304 |
| 11 |
2026-07-16 |
0.2301 |
0.2301 |
| 12 |
2026-07-15 |
0.2261 |
0.2261 |
| 13 |
2026-07-14 |
0.2260 |
0.2260 |
| 14 |
2026-07-13 |
0.2270 |
0.2270 |
| 15 |
2026-07-10 |
0.2261 |
0.2261 |
| 16 |
2026-07-09 |
0.2254 |
0.2254 |
| 17 |
2026-07-08 |
0.2248 |
0.2248 |
| 18 |
2026-07-07 |
0.2280 |
0.2280 |
| 19 |
2026-07-06 |
0.2257 |
0.2257 |
| 20 |
2026-07-03 |
0.2267 |
0.2267 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
