摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)基金净值
序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
1 |
2022-04-21 |
0.2151 |
0.2151 |
2 |
2022-04-20 |
0.2153 |
0.2153 |
3 |
2022-04-19 |
0.2130 |
0.2130 |
4 |
2022-04-18 |
0.2099 |
0.2099 |
5 |
2022-04-15 |
0.2106 |
0.2106 |
6 |
2022-04-14 |
0.2106 |
0.2106 |
7 |
2022-04-13 |
0.2109 |
0.2109 |
8 |
2022-04-12 |
0.2100 |
0.2100 |
9 |
2022-04-11 |
0.2106 |
0.2106 |
10 |
2022-04-08 |
0.2128 |
0.2128 |
11 |
2022-04-07 |
0.2126 |
0.2126 |
12 |
2022-04-06 |
0.2142 |
0.2142 |
13 |
2022-04-01 |
0.2140 |
0.2140 |
14 |
2022-03-31 |
0.2105 |
0.2105 |
15 |
2022-03-30 |
0.2130 |
0.2130 |
16 |
2022-03-29 |
0.2140 |
0.2140 |
17 |
2022-03-28 |
0.2092 |
0.2092 |
18 |
2022-03-25 |
0.2073 |
0.2073 |
19 |
2022-03-24 |
0.2051 |
0.2051 |
20 |
2022-03-23 |
0.2042 |
0.2042 |