摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-03-05 |
0.2144 |
0.2144 |
| 2 |
2026-03-04 |
0.2159 |
0.2159 |
| 3 |
2026-03-03 |
0.2164 |
0.2164 |
| 4 |
2026-03-02 |
0.2183 |
0.2183 |
| 5 |
2026-02-27 |
0.2179 |
0.2179 |
| 6 |
2026-02-26 |
0.2176 |
0.2176 |
| 7 |
2026-02-25 |
0.2167 |
0.2167 |
| 8 |
2026-02-24 |
0.2167 |
0.2167 |
| 9 |
2026-02-13 |
0.2163 |
0.2163 |
| 10 |
2026-02-12 |
0.2142 |
0.2142 |
| 11 |
2026-02-11 |
0.2134 |
0.2134 |
| 12 |
2026-02-10 |
0.2121 |
0.2121 |
| 13 |
2026-02-09 |
0.2097 |
0.2097 |
| 14 |
2026-02-06 |
0.2083 |
0.2083 |
| 15 |
2026-02-05 |
0.2062 |
0.2062 |
| 16 |
2026-02-04 |
0.2062 |
0.2062 |
| 17 |
2026-02-03 |
0.2040 |
0.2040 |
| 18 |
2026-02-02 |
0.2032 |
0.2032 |
| 19 |
2026-01-30 |
0.2051 |
0.2051 |
| 20 |
2026-01-29 |
0.2047 |
0.2047 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
