摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-11 |
0.1970 |
0.1970 |
| 2 |
2025-12-10 |
0.1961 |
0.1961 |
| 3 |
2025-12-09 |
0.1963 |
0.1963 |
| 4 |
2025-12-08 |
0.1973 |
0.1973 |
| 5 |
2025-12-05 |
0.1987 |
0.1987 |
| 6 |
2025-12-04 |
0.1987 |
0.1987 |
| 7 |
2025-12-03 |
0.1994 |
0.1994 |
| 8 |
2025-12-02 |
0.1990 |
0.1990 |
| 9 |
2025-12-01 |
0.1990 |
0.1990 |
| 10 |
2025-11-28 |
0.2010 |
0.2010 |
| 11 |
2025-11-27 |
0.2004 |
0.2004 |
| 12 |
2025-11-26 |
0.2001 |
0.2001 |
| 13 |
2025-11-25 |
0.1990 |
0.1990 |
| 14 |
2025-11-24 |
0.1982 |
0.1982 |
| 15 |
2025-11-21 |
0.1974 |
0.1974 |
| 16 |
2025-11-20 |
0.1963 |
0.1963 |
| 17 |
2025-11-19 |
0.1970 |
0.1970 |
| 18 |
2025-11-18 |
0.1983 |
0.1983 |
| 19 |
2025-11-17 |
0.1984 |
0.1984 |
| 20 |
2025-11-14 |
0.1987 |
0.1987 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
