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利润分配表

基金公告

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,348,232.29	12,029,015.00	9,306,627.42	20,196,220.60
利息合计	47,703.00	110,168.42	51,296.98	227,509.89
其中：存款利息收入	47,703.00	110,168.42	51,296.98	227,509.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-828,803.33	13,708,334.28	4,810,631.04	12,116,728.56
其中：股票投资收益	-5,801,489.82	5,109,719.90	273,070.18	2,334,722.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,972,686.49	8,598,614.38	4,537,560.86	9,782,006.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,997,991.66	-1,591,093.72	4,581,982.25	7,080,816.50
其他收入	126,907.00	135,534.94	64,304.19	141,714.60
费用	1,656,137.01	3,030,345.66	1,536,763.24	3,643,606.71
管理人报酬	1,203,701.00	2,145,260.85	1,066,579.54	2,481,627.95
基金托管费	300,925.23	569,148.34	299,478.04	775,508.74
销售服务费	32,382.75	72,700.74	37,588.93	28,272.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,128.03	243,235.73	133,116.73	358,197.90
利润总额	26,692,095.28	8,998,669.34	7,769,864.18	16,552,613.89

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