摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,144,226.82 |
9,965,016.54 |
2,995,957.91 |
9,167,851.29 |
| 本期利润 |
25,307,790.42 |
8,464,408.97 |
7,320,136.50 |
16,477,561.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.82 |
3.39 |
2.93 |
5.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.57 |
3.60 |
3.14 |
4.81 |
| 期末可供分配利润 |
55,552,940.40 |
50,705,962.90 |
43,795,948.12 |
40,955,879.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.28 |
0.24 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
312,652,843.99 |
249,864,265.83 |
249,379,456.70 |
242,556,812.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.40 |
1.39 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.09 |
39.72 |
39.10 |
34.86 |
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