首页 > 基金> 金元顺安沣顺定开债(005817)
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金元顺安沣顺定开债

(005817)
净值：
1.0303
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3363 2026-09-14
  • 净值走势
金元顺安沣顺定开债(005817)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.03030.01%
2026-09-111.0302-0.02%
2026-09-101.0304-0.02%
2026-09-091.03060.00%
2026-09-081.03060.00%
2026-09-071.03060.04%
2026-09-041.03020.03%
2026-09-031.02990.04%
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基金情况

基金全称 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 孙嘉 李海瑞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.14亿元 份额规模 14.7922亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 3.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.190.081,513,803,924.40
2026-03-31-101.790.261,494,717,302.76
2025-12-31-113.440.111,481,360,410.76
2025-09-30-105.700.121,505,068,299.17
2025-06-30-118.760.071,033,253,642.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-19-李海瑞9407.02
2024-01-10-孙嘉9807.68
2018-04-232024-01-24周博洋210228.38
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