基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安沣顺定开债(005817) |
净值：
1.0070
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3130 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 105.70 | 0.12 | 1,505,068,299.17 |
| 2025-06-30 | - | 118.76 | 0.07 | 1,033,253,642.70 |
| 2025-03-31 | - | 112.12 | 0.16 | 1,015,699,381.49 |
| 2024-12-31 | - | 115.92 | 0.25 | 1,024,237,742.75 |
| 2024-09-30 | - | 121.22 | 0.24 | 1,027,660,234.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-19 | - | 李海瑞 | 637 | 4.60 |
| 2024-01-10 | - | 孙嘉 | 677 | 5.24 |
| 2018-04-23 | 2024-01-24 | 周博洋 | 2102 | 28.38 |
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