首页 > 基金> 金元顺安沣顺定开债(005817)
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金元顺安沣顺定开债

(005817)
净值：
1.0374
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.3434 2026-10-30
  • 净值走势
金元顺安沣顺定开债(005817)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0374-0.06%
2026-10-231.03800.20%
2026-10-161.03590.25%
2026-10-091.03330.05%
2026-09-301.03280.00%
2026-09-281.03280.00%
2026-09-241.03280.06%
2026-09-231.03220.01%
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基金情况

基金全称 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 孙嘉 李海瑞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.48亿元 份额规模 14.9860亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.45%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 4.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-96.360.131,547,819,346.44
2026-06-30-97.190.081,513,803,924.40
2026-03-31-101.790.261,494,717,302.76
2025-12-31-113.440.111,481,360,410.76
2025-09-30-105.700.121,505,068,299.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-19-李海瑞9877.76
2024-01-10-孙嘉10278.42
2018-04-232024-01-24周博洋210228.38
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