金元顺安沣顺定开债(005817)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金元顺安沣顺定开债(005817)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,758,708.49	-5,213,775.95	12,716,859.99	58,919,276.09
利息合计	145,666.87	125,111.60	55,856.39	332,813.21
其中：存款利息收入	96,612.63	53,712.46	17,750.23	148,402.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,054.24	71,399.14	38,106.16	184,410.46
投资收益合计	10,879,606.66	39,623,971.19	27,708,568.16	38,120,104.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,879,606.66	39,623,971.19	27,708,568.16	38,120,104.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,728,568.95	-45,009,172.56	-15,084,570.03	20,466,358.09
其他收入	4,866.01	46,313.82	37,005.47	-
费用	3,645,306.69	7,650,914.47	3,701,150.39	7,827,968.97
管理人报酬	2,227,094.82	3,646,357.36	1,522,887.12	2,964,978.79
基金托管费	742,364.96	1,215,452.40	507,629.04	988,326.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	526,300.68	2,495,767.81	1,521,036.99	3,612,946.06
其中：卖出回购金融资产支出	526,300.68	2,495,767.81	1,521,036.99	3,612,946.06
其他费用	122,242.53	238,307.06	119,942.29	226,698.86
利润总额	32,113,401.80	-12,864,690.42	9,015,709.60	51,091,307.12

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