金元顺安沣顺定开债(005817)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金元顺安沣顺定开债(005817)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,213,775.95	12,716,859.99	58,919,276.09	32,706,318.96
利息合计	125,111.60	55,856.39	332,813.21	317,680.43
其中：存款利息收入	53,712.46	17,750.23	148,402.75	136,502.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,399.14	38,106.16	184,410.46	181,177.61
投资收益合计	39,623,971.19	27,708,568.16	38,120,104.79	17,491,906.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,623,971.19	27,708,568.16	38,120,104.79	17,491,906.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,009,172.56	-15,084,570.03	20,466,358.09	14,896,732.05
其他收入	46,313.82	37,005.47	-	-
费用	7,650,914.47	3,701,150.39	7,827,968.97	3,947,222.28
管理人报酬	3,646,357.36	1,522,887.12	2,964,978.79	1,410,422.99
基金托管费	1,215,452.40	507,629.04	988,326.25	470,141.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,495,767.81	1,521,036.99	3,612,946.06	1,939,922.26
其中：卖出回购金融资产支出	2,495,767.81	1,521,036.99	3,612,946.06	1,939,922.26
其他费用	238,307.06	119,942.29	226,698.86	115,136.76
利润总额	-12,864,690.42	9,015,709.60	51,091,307.12	28,759,096.68

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