金元顺安沣顺定开债(005817)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,384,832.85 |
32,144,482.14 |
24,100,279.63 |
30,624,949.03 |
| 本期利润 |
32,113,401.80 |
-12,864,690.42 |
9,015,709.60 |
51,091,307.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
-1.06 |
0.88 |
5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
-0.64 |
0.88 |
5.38 |
| 期末可供分配利润 |
27,262,600.44 |
2,463,964.41 |
27,397,436.96 |
3,297,154.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,513,803,924.40 |
1,481,360,410.76 |
1,033,253,642.70 |
1,024,237,742.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.90 |
34.00 |
36.06 |
34.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
