金元顺安沣顺定开债(005817)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-07 |
1.0282 |
1.3342 |
| 2 |
2026-08-06 |
1.0278 |
1.3338 |
| 3 |
2026-08-05 |
1.0276 |
1.3336 |
| 4 |
2026-08-04 |
1.0274 |
1.3334 |
| 5 |
2026-08-03 |
1.0270 |
1.3330 |
| 6 |
2026-07-31 |
1.0268 |
1.3328 |
| 7 |
2026-07-30 |
1.0262 |
1.3322 |
| 8 |
2026-07-29 |
1.0259 |
1.3319 |
| 9 |
2026-07-28 |
1.0258 |
1.3318 |
| 10 |
2026-07-27 |
1.0260 |
1.3320 |
| 11 |
2026-07-24 |
1.0258 |
1.3318 |
| 12 |
2026-07-23 |
1.0256 |
1.3316 |
| 13 |
2026-07-22 |
1.0253 |
1.3313 |
| 14 |
2026-07-21 |
1.0247 |
1.3307 |
| 15 |
2026-07-20 |
1.0245 |
1.3305 |
| 16 |
2026-07-17 |
1.0246 |
1.3306 |
| 17 |
2026-07-16 |
1.0243 |
1.3303 |
| 18 |
2026-07-15 |
1.0244 |
1.3304 |
| 19 |
2026-07-14 |
1.0241 |
1.3301 |
| 20 |
2026-07-13 |
1.0241 |
1.3301 |
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