金元顺安沣顺定开债(005817)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.0017 |
1.3077 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.0016 |
1.3076 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.0018 |
1.3078 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.0043 |
1.3103 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.0037 |
1.3097 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.0036 |
1.3096 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.0032 |
1.3092 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.0019 |
1.3079 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.0023 |
1.3083 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.0015 |
1.3075 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.0014 |
1.3074 |
| 12 |
2025-12-16 |
0.9997 |
1.3057 |
| 13 |
2025-12-15 |
0.9998 |
1.3058 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.0014 |
1.3074 |
| 15 |
2025-12-11 |
1.0024 |
1.3084 |
| 16 |
2025-12-10 |
1.0011 |
1.3071 |
| 17 |
2025-12-09 |
1.0003 |
1.3063 |
| 18 |
2025-12-08 |
0.9992 |
1.3052 |
| 19 |
2025-12-05 |
0.9994 |
1.3054 |
| 20 |
2025-12-04 |
0.9986 |
1.3046 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
