首页 > 基金> 易方达恒惠定开债(006112)
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易方达恒惠定开债

(006112)
净值：
1.1321
日增长率：
0.11%
累计净值：1.3151 2026-09-24
  • 净值走势
易方达恒惠定开债(006112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.13210.11%
2026-09-231.13090.02%
2026-09-221.13070.06%
2026-09-211.13000.05%
2026-09-181.12940.08%
2026-09-171.12850.02%
2026-09-161.12830.04%
2026-09-151.12790.04%
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基金情况

基金全称 易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 毛毳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.12亿元 份额规模 4.5842亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 0.47%
最近三月 1.66%
最近六月 0.00%
最近一年 3.93%
最近两年 5.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-124.580.71511,522,335.44
2026-03-31-97.952.2556,593,305.63
2025-12-31-140.962.6155,321,839.15
2025-09-30-80.590.661,054,157,738.92
2025-06-30-125.041.001,053,754,261.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-19-毛毳1922.63
2022-09-082026-04-18李一硕13188.74
2020-07-092022-09-08胡剑7918.75
2018-06-262020-07-09李一硕74411.51
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