易方达恒惠定开债(006112)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-06 |
1.1229 |
1.3059 |
| 2 |
2026-08-05 |
1.1228 |
1.3058 |
| 3 |
2026-08-04 |
1.1227 |
1.3057 |
| 4 |
2026-08-03 |
1.1224 |
1.3054 |
| 5 |
2026-07-31 |
1.1222 |
1.3052 |
| 6 |
2026-07-30 |
1.1218 |
1.3048 |
| 7 |
2026-07-29 |
1.1204 |
1.3034 |
| 8 |
2026-07-28 |
1.1206 |
1.3036 |
| 9 |
2026-07-27 |
1.1204 |
1.3034 |
| 10 |
2026-07-24 |
1.1197 |
1.3027 |
| 11 |
2026-07-23 |
1.1194 |
1.3024 |
| 12 |
2026-07-22 |
1.1193 |
1.3023 |
| 13 |
2026-07-21 |
1.1177 |
1.3007 |
| 14 |
2026-07-20 |
1.1176 |
1.3006 |
| 15 |
2026-07-17 |
1.1176 |
1.3006 |
| 16 |
2026-07-16 |
1.1171 |
1.3001 |
| 17 |
2026-07-15 |
1.1172 |
1.3002 |
| 18 |
2026-07-14 |
1.1167 |
1.2997 |
| 19 |
2026-07-13 |
1.1166 |
1.2996 |
| 20 |
2026-07-10 |
1.1168 |
1.2998 |
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