易方达恒惠定开债(006112)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,380,457.54 |
19,853,288.81 |
12,480,776.26 |
28,595,429.93 |
| 本期利润 |
5,199,112.99 |
11,545,521.44 |
8,186,203.99 |
36,893,903.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
1.33 |
0.78 |
3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
1.67 |
0.79 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
49,384,597.51 |
4,768,312.64 |
76,827,016.06 |
64,346,240.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
511,522,335.44 |
55,321,839.15 |
1,053,754,261.66 |
1,045,568,062.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.18 |
31.14 |
30.01 |
28.99 |
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