易方达恒惠定开债(006112)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达恒惠定开债(006112)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,144,734.24	18,249,358.80	12,687,350.91	46,890,529.17
利息合计	107,436.89	628,242.07	118,643.48	166,277.91
其中：存款利息收入	52,726.60	75,400.87	18,981.64	157,967.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,710.29	552,841.20	99,661.84	8,310.08
投资收益合计	5,218,641.90	25,928,884.10	16,863,279.70	38,425,778.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,218,641.90	25,434,201.22	16,595,271.12	38,150,173.09
资产支持证券投资收益	-	494,682.88	268,008.58	275,605.10
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	818,655.45	-8,307,767.37	-4,294,572.27	8,298,473.07
其他收入	-	-	-	-
费用	945,621.25	6,703,837.36	4,501,146.92	9,996,626.17
管理人报酬	320,977.78	2,643,584.35	1,557,894.53	3,078,249.21
基金托管费	106,992.60	881,194.83	519,298.20	1,026,083.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	409,643.44	2,900,017.58	2,278,199.81	5,602,799.56
其中：卖出回购金融资产支出	409,643.44	2,900,017.58	2,278,199.81	5,602,799.56
其他费用	102,327.34	251,625.67	128,149.13	255,714.29
利润总额	5,199,112.99	11,545,521.44	8,186,203.99	36,893,903.00

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