基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信添慧债券C(006739) |
净值：
1.4164
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.4164 | 2026-08-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 369,000.00 | 21,782,070.00 | 2.35 |
| 000962 | 东方钽业 | 238,880.00 | 21,642,528.00 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 677,800.00 | 17,039,892.00 | 1.84 |
| 600176 | 中国巨石 | 227,900.00 | 16,609,352.00 | 1.79 |
| 002810 | 山东赫达 | 476,100.00 | 11,759,670.00 | 1.27 |
| 000960 | 锡业股份 | 220,100.00 | 9,396,069.00 | 1.01 |
| 600549 | 厦门钨业 | 74,200.00 | 6,321,840.00 | 0.68 |
| 002126 | 银轮股份 | 125,100.00 | 6,229,980.00 | 0.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,920.00 | 5,863,709.20 | 0.63 |
| 603067 | 振华股份 | 112,621.00 | 5,213,226.09 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,783,165.70 | 15.49 | 74.25 |
| 采矿业 | 47,379,831.00 | 5.10 | 24.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,471,378.00 | 0.27 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.86 | 83.67 | 1.70 | 928,339,554.76 |
| 2026-03-31 | 19.78 | 81.38 | 5.63 | 547,304,358.29 |
| 2025-12-31 | 29.55 | 82.67 | 3.66 | 112,215,118.90 |
| 2025-09-30 | 37.86 | 79.91 | 6.54 | 112,397,368.38 |
| 2025-06-30 | 29.27 | 86.18 | 4.73 | 81,420,111.11 |
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