工银瑞信添慧债券C(006739)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银瑞信添慧债券C(006739)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,312.14	11,737,274.44	2,059,322.70	6,216,186.10
利息合计	76,474.83	42,675.11	21,696.64	147,680.84
其中：存款利息收入	48,396.26	28,241.14	13,264.59	115,639.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,078.57	14,433.97	8,432.05	32,041.54
投资收益合计	-3,103,137.05	9,655,598.20	2,287,278.17	754,115.96
其中：股票投资收益	-7,460,836.88	7,180,831.74	540,802.16	-2,991,010.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,440,479.28	2,188,103.75	1,590,175.38	3,065,818.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	1,182.95	-	189,675.86
股利收益	917,220.55	285,479.76	156,300.63	489,632.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,710,612.10	1,980,050.96	-251,962.30	5,311,184.29
其他收入	331,362.26	58,950.17	2,310.19	3,205.01
费用	2,665,181.35	1,243,806.61	558,665.70	1,408,125.54
管理人报酬	1,422,770.30	563,726.11	255,061.00	627,315.76
基金托管费	237,128.40	93,954.37	42,510.16	104,552.63
销售服务费	395,360.25	73,804.80	19,165.57	42,500.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	513,642.11	338,077.87	169,605.51	483,585.21
其中：卖出回购金融资产支出	513,642.11	338,077.87	169,605.51	483,585.21
其他费用	88,444.22	172,956.02	71,597.37	143,695.96
利润总额	-2,649,869.21	10,493,467.83	1,500,657.00	4,808,060.56

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