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工银添慧债券C(006739)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1925 1.1925
2 2023-02-10 1.1873 1.1873
3 2023-02-03 1.1868 1.1868
4 2023-01-20 1.1873 1.1873
5 2023-01-19 1.1813 1.1813
6 2023-01-13 1.1773 1.1773
7 2023-01-12 1.1763 1.1763
8 2023-01-11 1.1759 1.1759
9 2023-01-10 1.1782 1.1782
10 2023-01-09 1.1800 1.1800
11 2023-01-06 1.1806 1.1806
12 2023-01-05 1.1778 1.1778
13 2023-01-04 1.1717 1.1717
14 2023-01-03 1.1706 1.1706
15 2022-12-31 1.1667 1.1667
16 2022-12-30 1.1667 1.1667
17 2022-12-29 1.1642 1.1642
18 2022-12-28 1.1656 1.1656
19 2022-12-27 1.1657 1.1657
20 2022-12-26 1.1624 1.1624
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