工银瑞信添慧债券C(006739)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-70,501.70 |
1,730,871.39 |
195,590.81 |
-54,312.56 |
| 本期利润 |
536,791.83 |
1,373,088.24 |
173,150.64 |
472,405.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.09 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
7.40 |
1.80 |
4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.94 |
13.52 |
1.89 |
4.67 |
| 期末可供分配利润 |
75,672,081.16 |
7,726,184.89 |
972,338.18 |
801,130.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.21 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
369,914,069.09 |
44,953,050.96 |
9,608,298.00 |
9,511,339.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.24 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.52 |
23.96 |
11.26 |
9.20 |
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