基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘港股通精选A(006752) |
净值：
1.0996
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0996 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 380,000.00 | 26,748,367.20 | 6.66 |
| 02676 | 纳芯微 | 180,000.00 | 26,267,652.00 | 6.54 |
| 02888 | 渣打集团 | 120,000.00 | 25,175,741.76 | 6.27 |
| 02343 | 太平洋航运 | 7,500,000.00 | 25,108,785.00 | 6.25 |
| 02507 | 西锐 | 680,000.00 | 24,960,106.66 | 6.22 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 380,000.00 | 24,660,689.76 | 6.14 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,800,000.00 | 22,482,019.80 | 5.60 |
| 03808 | 中国重汽 | 720,000.00 | 22,349,136.38 | 5.57 |
| 01519 | 极兔速递-W | 3,000,000.00 | 22,250,246.40 | 5.54 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 2,800,000.00 | 20,887,075.44 | 5.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,984,873.52 | 6.25 | 46.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,327,936.00 | 3.22 | 24.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,037,686.56 | 3.14 | 23.47 |
| 金融业 | 1,310,569.10 | 0.37 | 2.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 924,355.00 | 0.26 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 440,190.00 | 0.13 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.37 | - | 7.64 | 401,473,883.18 |
| 2026-06-30 | 93.84 | - | 8.25 | 260,894,295.63 |
| 2026-03-31 | 93.47 | - | 7.46 | 282,086,641.00 |
| 2025-12-31 | 91.91 | - | 14.05 | 274,355,186.17 |
| 2025-09-30 | 93.18 | - | 10.95 | 325,983,998.33 |
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