基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘港股通精选A(006752) |
净值：
1.1066
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1066 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,300,000.00 | 23,203,386.70 | 7.12 |
| 02343 | 太平洋航运 | 10,000,000.00 | 22,915,798.00 | 7.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,503.00 | 22,700,781.17 | 6.96 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 300,000.00 | 21,445,900.20 | 6.58 |
| 03808 | 中国重汽 | 1,000,000.00 | 20,962,020.80 | 6.43 |
| 06690 | 海尔智家 | 900,113.00 | 20,824,036.13 | 6.39 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,300,789.00 | 19,951,584.93 | 6.12 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 85,020.00 | 17,433,802.29 | 5.35 |
| 02378 | 保诚 | 169,500.00 | 16,713,011.88 | 5.13 |
| 02888 | 渣打集团 | 120,000.00 | 16,400,772.72 | 5.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,984,873.52 | 6.25 | 46.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,327,936.00 | 3.22 | 24.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,037,686.56 | 3.14 | 23.47 |
| 金融业 | 1,310,569.10 | 0.37 | 2.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 924,355.00 | 0.26 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 440,190.00 | 0.13 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.18 | - | 10.95 | 325,983,998.33 |
| 2025-06-30 | 78.84 | - | 18.95 | 317,695,377.56 |
| 2025-03-31 | 87.57 | - | 13.59 | 351,572,116.59 |
| 2024-12-31 | 83.21 | - | 16.72 | 352,461,991.89 |
| 2024-09-30 | 89.10 | - | 10.96 | 342,641,890.83 |
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