天弘港股通精选A(006752)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘港股通精选A(006752)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,943,156.53	61,741,800.75	29,646,648.12	53,889,194.78
利息合计	157,640.19	599,645.30	394,504.73	735,569.59
其中：存款利息收入	157,640.19	599,645.30	394,504.73	735,569.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,766,196.42	7,431,517.53	2,733,617.99	-166,608,766.75
其中：股票投资收益	19,861,282.19	1,794,313.08	-897,000.34	-171,881,072.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,904,914.23	5,637,204.45	3,630,618.33	5,272,305.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,935,989.78	53,581,867.44	26,443,667.88	219,594,202.68
其他收入	68,996.64	128,770.48	74,857.52	168,189.26
费用	2,305,489.55	5,282,131.07	2,760,893.23	5,239,016.31
管理人报酬	1,696,467.19	3,876,574.55	2,025,381.34	3,887,876.64
基金托管费	282,744.58	646,095.74	337,563.47	647,979.43
销售服务费	231,544.89	568,064.44	303,599.17	512,349.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,732.89	191,396.34	94,349.25	190,810.76
利润总额	-6,248,646.08	56,459,669.68	26,885,754.89	48,650,178.47

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