天弘港股通精选A(006752)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘港股通精选A(006752)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	36.64	16,311,643.82	174,870.06	31,423.14
存出保证金	-	38,999.55	154,326.60	556,488.90
交易性金融资产	244,832,207.33	252,164,636.01	250,459,076.07	293,288,032.99
其中：股票投资	244,832,207.33	252,164,636.01	250,459,076.07	293,288,032.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	7,787,779.57	1,116,339.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,276,811.07	-	1,396,700.38	108,099.71
应收申购款	189,383.77	190,490.48	230,760.59	212,717.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	267,809,992.17	290,940,380.49	320,222,564.46	354,221,747.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	86,273.81	14,142,008.78	-	0.31
应付赎回款	6,314,408.19	1,879,328.04	1,810,117.53	989,553.73
应付管理人报酬	264,995.48	271,314.01	315,366.03	363,494.76
应付托管费	44,165.92	45,219.00	52,560.98	60,582.44
应付销售服务费	37,492.06	36,280.46	46,350.07	54,436.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,361.08	211,044.03	302,792.29	291,687.41
负债合计	6,915,696.54	16,585,194.32	2,527,186.90	1,759,755.59
所有者权益
实收基金	244,878,126.52	250,081,167.93	315,878,981.90	378,353,058.46
未分配利润	16,016,169.11	24,274,018.24	1,816,395.66	-25,891,066.57
所有者权益合计	260,894,295.63	274,355,186.17	317,695,377.56	352,461,991.89
负债及所有者权益总计	267,809,992.17	290,940,380.49	320,222,564.46	354,221,747.48

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