天弘港股通精选A(006752)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,131,212.48 |
-115,357.89 |
-81,789,733.56 |
-70,209,264.86 |
| 本期利润 |
22,865,336.65 |
11,054,652.40 |
22,737,793.87 |
1,708,073.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.08 |
0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.11 |
8.11 |
14.97 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.79 |
8.02 |
19.87 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
-66,537,943.74 |
-74,367,727.38 |
-86,284,567.42 |
-78,787,033.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.58 |
-0.57 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
131,077,676.15 |
131,061,064.91 |
141,308,754.57 |
127,194,125.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.02 |
0.94 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.85 |
1.66 |
-5.89 |
-19.28 |
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