基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中债1-3政金债指数A(007021) |
净值：
1.0262
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2062 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 114.12 | 0.01 | 5,122,141,313.00 |
| 2026-03-31 | - | 106.93 | 0.01 | 4,116,909,592.57 |
| 2025-12-31 | - | 101.63 | 0.02 | 5,982,442,692.01 |
| 2025-09-30 | - | 100.79 | 0.06 | 1,806,321,719.46 |
| 2025-06-30 | - | 108.57 | 0.04 | 2,373,914,265.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-25 | - | 杨兆宇 | 35 | 0.18 |
| 2024-12-31 | - | 张文玥 | 637 | 2.60 |
| 2021-11-17 | 2025-06-04 | 王立芹 | 1295 | 10.60 |
| 2021-01-23 | 2022-02-11 | 常逍遥 | 384 | 3.89 |
| 2020-09-23 | 2021-01-23 | 尹页 | 122 | 1.41 |
| 2019-04-26 | 2020-09-23 | 崔思维 | 516 | 3.86 |
| 2019-04-25 | 2020-09-23 | 王亚洲 | 517 | 3.86 |
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