嘉实中债1-3政金债指数A(007021)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中债1-3政金债指数A(007021)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,337,415.43	14,759,972.88	6,059,970.70	47,441,498.42
利息合计	69,834.50	703,878.14	448,037.90	82,978.01
其中：存款利息收入	60,752.98	39,889.85	10,254.97	31,251.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,081.52	663,988.29	437,782.93	51,726.23
投资收益合计	32,739,099.83	26,906,886.00	15,294,535.36	39,539,715.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,739,099.83	26,906,886.00	15,294,535.36	39,539,715.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,528,425.53	-12,851,763.33	-9,683,563.01	7,817,551.87
其他收入	55.57	972.07	960.45	1,252.88
费用	6,515,286.09	4,709,972.16	2,209,028.91	7,562,637.21
管理人报酬	2,239,107.41	2,190,617.55	929,481.36	1,523,734.35
基金托管费	746,369.15	730,205.78	309,827.10	507,911.49
销售服务费	2,314.84	7,740.30	4,599.95	7,790.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,396,157.85	1,498,200.33	807,022.78	5,102,284.40
其中：卖出回购金融资产支出	3,396,157.85	1,498,200.33	807,022.78	5,102,284.40
其他费用	125,603.35	282,006.20	158,097.72	420,916.22
利润总额	40,822,129.34	10,050,000.72	3,850,941.79	39,878,861.21

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