首页 - 基金 - 嘉实中债1-3政金债指数A(007021) - 基金净值
嘉实中债1-3政金债指数A(007021)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0095 1.1106
2 2023-02-10 1.0093 1.1104
3 2023-02-03 1.0093 1.1104
4 2023-01-20 1.0077 1.1088
5 2023-01-13 1.0077 1.1088
6 2023-01-12 1.0079 1.1090
7 2023-01-11 1.0076 1.1087
8 2023-01-10 1.0071 1.1082
9 2023-01-09 1.0080 1.1091
10 2023-01-06 1.0081 1.1092
11 2023-01-05 1.0086 1.1097
12 2023-01-04 1.0091 1.1102
13 2023-01-03 1.0090 1.1101
14 2022-12-31 1.0086 1.1097
15 2022-12-30 1.0085 1.1096
16 2022-12-29 1.0082 1.1093
17 2022-12-28 1.0071 1.1082
18 2022-12-27 1.0066 1.1077
19 2022-12-26 1.0069 1.1080
20 2022-12-23 1.0069 1.1080
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