嘉实中债1-3政金债指数A(007021)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,492,853.42 |
18,682,897.87 |
13,201,617.26 |
31,849,294.22 |
| 本期利润 |
23,965,121.51 |
6,675,298.98 |
3,718,544.68 |
39,425,202.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.58 |
0.31 |
3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.80 |
0.37 |
4.34 |
| 期末可供分配利润 |
41,836,981.91 |
55,730,790.68 |
40,035,618.37 |
46,347,721.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,610,178,455.77 |
2,531,441,317.65 |
1,457,169,427.52 |
1,433,094,434.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.07 |
20.36 |
19.86 |
19.41 |
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