首页 > 基金> 蜂巢添鑫纯债C(007185)
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蜂巢添鑫纯债C

(007185)
净值：
1.0838
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2433 2026-05-22
  • 净值走势
蜂巢添鑫纯债C(007185)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.0838-0.01%
2026-05-211.0839-0.02%
2026-05-201.08410.00%
2026-05-191.08410.06%
2026-05-181.08340.04%
2026-05-151.0830-0.01%
2026-05-141.0831-0.01%
2026-05-131.08320.04%
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基金情况

基金全称 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 廖新昌 李海涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1390亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.19%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 6.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.490.051,673,444,969.86
2025-12-31-111.620.052,400,945,069.72
2025-09-30-96.900.382,786,472,536.62
2025-06-30-121.170.103,355,664,618.07
2025-03-31-104.490.023,638,698,748.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-17-李海涛250524.55
2019-04-24-廖新昌258926.38
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