蜂巢添鑫纯债C(007185)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
116,746.93 |
1,119,165.01 |
809,955.54 |
3,382,250.04 |
| 本期利润 |
233,683.84 |
131,866.63 |
94,733.79 |
4,565,802.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.37 |
0.21 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
0.61 |
0.37 |
6.53 |
| 期末可供分配利润 |
673,338.63 |
842,745.94 |
1,222,979.60 |
1,610,316.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
12,536,214.95 |
18,104,421.87 |
34,431,796.52 |
76,691,418.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.83 |
24.84 |
24.53 |
24.08 |
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