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蜂巢添鑫纯债C(007185)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0281 1.1246
2 2023-02-10 1.0278 1.1243
3 2023-02-03 1.0277 1.1242
4 2023-01-20 1.0258 1.1223
5 2023-01-13 1.0262 1.1227
6 2023-01-12 1.0266 1.1231
7 2023-01-11 1.0262 1.1227
8 2023-01-10 1.0256 1.1221
9 2023-01-09 1.0267 1.1232
10 2023-01-06 1.0269 1.1234
11 2023-01-05 1.0275 1.1240
12 2023-01-04 1.0281 1.1246
13 2023-01-03 1.0278 1.1243
14 2022-12-31 1.0272 1.1237
15 2022-12-30 1.0271 1.1236
16 2022-12-29 1.0268 1.1233
17 2022-12-28 1.0254 1.1219
18 2022-12-27 1.0248 1.1213
19 2022-12-26 1.0256 1.1221
20 2022-12-23 1.0258 1.1223
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