蜂巢添鑫纯债C(007185)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢添鑫纯债C(007185)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,521,646.48	36,138,754.28	23,085,425.96	191,458,428.36
利息合计	8,040.29	2,975,039.62	2,791,470.89	3,575,307.44
其中：存款利息收入	6,145.79	14,507.99	11,978.71	103,908.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,894.50	2,960,531.63	2,779,492.18	3,471,399.37
投资收益合计	20,464,194.65	102,102,846.38	63,107,637.06	128,490,292.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,464,194.65	102,102,846.38	63,107,637.06	128,490,292.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,049,358.82	-68,942,214.07	-42,816,652.87	59,179,431.85
其他收入	52.72	3,082.35	2,970.88	213,396.12
费用	6,257,924.00	18,715,128.38	10,599,527.67	14,541,543.51
管理人报酬	2,575,532.66	9,515,291.85	5,429,966.32	8,253,200.90
基金托管费	858,510.92	3,171,763.92	1,809,988.74	2,751,066.93
销售服务费	747.31	3,611.41	2,253.60	9,463.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,723,365.79	5,830,287.17	3,258,156.30	3,320,612.54
其中：卖出回购金融资产支出	2,723,365.79	5,830,287.17	3,258,156.30	3,320,612.54
其他费用	97,199.25	193,200.00	99,162.71	207,200.00
利润总额	26,263,722.48	17,423,625.90	12,485,898.29	176,916,884.85

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