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基金公告

蜂巢添鑫纯债C(007185)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	111.62	0.05	2,400,945,069.72
2	2025-09-30	-	96.90	0.38	2,786,472,536.62
3	2025-06-30	-	121.17	0.10	3,355,664,618.07
4	2025-03-31	-	104.49	0.02	3,638,698,748.22
5	2024-12-31	-	98.88	1.34	4,687,628,663.49
6	2024-09-30	-	96.10	1.85	3,805,258,197.48
7	2024-06-30	-	71.00	0.08	3,024,537,163.38
8	2024-03-31	-	121.87	0.09	1,678,111,122.55
9	2023-12-31	-	119.26	0.11	1,781,623,755.03
10	2023-09-30	-	102.53	0.10	1,866,831,188.44
11	2023-06-30	-	121.28	0.09	2,392,077,497.14
12	2023-03-31	-	127.36	0.11	2,243,321,601.88
13	2022-12-31	-	116.38	0.07	2,464,633,374.22
14	2022-09-30	-	115.49	0.10	2,412,433,269.65
15	2022-06-30	-	114.87	0.11	2,831,279,737.18
16	2022-03-31	-	116.63	0.05	2,435,999,271.95
17	2021-12-31	-	112.55	0.05	2,649,007,191.33
18	2021-09-30	-	112.02	0.09	2,366,849,130.35
19	2021-06-30	-	122.02	0.12	2,523,934,650.60
20	2021-03-31	-	127.25	0.13	1,802,639,956.59
21	2020-12-31	-	110.48	0.07	3,123,099,171.79
22	2020-09-30	-	122.40	0.08	4,622,638,149.35
23	2020-06-30	-	120.43	0.16	7,748,195,733.33
24	2020-03-31	-	118.74	0.48	8,282,400,469.71
25	2019-12-31	-	99.26	0.57	5,361,702,561.82
26	2019-09-30	-	92.32	0.02	4,390,704,326.84
27	2019-06-30	-	102.81	0.30	3,620,438,994.25

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