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中庚价值灵动灵活配置混合(007497)
中庚价值灵动灵活配置混合
(007497)
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累计净值：3.2007
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.2007 | -2.55% |
| 2026-06-25 | 3.2844 | -0.90% |
| 2026-06-24 | 3.3141 | -0.65% |
| 2026-06-23 | 3.3359 | -3.38% |
| 2026-06-22 | 3.4526 | 1.28% |
| 2026-06-18 | 3.4091 | -0.52% |
| 2026-06-17 | 3.4270 | 0.24% |
| 2026-06-16 | 3.4189 | -1.49% |
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基金全称
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中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中庚基金
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基金经理
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周汝昂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.96亿元
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份额规模
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3.7167亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.11%
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最近一月
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-8.67%
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最近三月
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-1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.35%
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最近两年
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66.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 3,676,462.00 | 75,477,764.86 | 6.31 |
| 000975 | 山金国际 | 2,514,100.00 | 74,618,488.00 | 6.24 |
| 300502 | 新易盛 | 155,900.00 | 69,038,756.00 | 5.77 |
| 001301 | 尚太科技 | 847,831.00 | 62,976,886.68 | 5.27 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2,094,200.00 | 61,443,828.00 | 5.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,100.00 | 56,997,941.00 | 4.77 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3,147,284.00 | 42,330,969.80 | 3.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,278,600.00 | 41,835,792.00 | 3.50 |
| 601155 | 新城控股 | 2,904,800.00 | 40,696,248.00 | 3.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,900.00 | 40,531,530.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 590,583,762.68 | 49.38 | 59.02 |
| 采矿业 | 147,577,013.42 | 12.34 | 14.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,161,139.80 | 6.62 | 7.91 |
| 房地产业 | 63,941,379.00 | 5.35 | 6.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,443,828.00 | 5.14 | 6.14 |
| 金融业 | 39,653,920.00 | 3.32 | 3.96 |
| 建筑业 | 14,667,313.00 | 1.23 | 1.47 |
| 卫生和社会工作 | 2,213,300.34 | 0.19 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,332,878.07 | 0.11 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 84,405.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 499.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.68 | 6.45 | 0.31 | 1,195,883,224.58 |
| 2025-12-31 | 83.66 | 7.39 | 0.72 | 1,077,353,454.60 |
| 2025-09-30 | 83.41 | 11.19 | 0.75 | 1,126,625,134.41 |
| 2025-06-30 | 86.59 | 5.15 | 1.33 | 1,191,799,579.60 |
| 2025-03-31 | 88.98 | 5.03 | 1.36 | 1,229,833,967.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 周汝昂 | 156 | 0.44 |
| 2020-06-03 | 2026-01-23 | 吴承根 | 2060 | 165.69 |
| 2019-07-16 | 2024-07-19 | 丘栋荣 | 1830 | 91.40 |
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