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中庚价值灵动灵活配置混合(007497)
中庚价值灵动灵活配置混合
(007497)
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累计净值：3.1837
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 3.1837 | -1.38% |
| 2026-02-12 | 3.2281 | 0.06% |
| 2026-02-11 | 3.2263 | 0.35% |
| 2026-02-10 | 3.2152 | -0.25% |
| 2026-02-09 | 3.2231 | 0.76% |
| 2026-02-06 | 3.1989 | -0.27% |
| 2026-02-05 | 3.2075 | -0.82% |
| 2026-02-04 | 3.2339 | 1.02% |
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基金全称
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中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中庚基金
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基金经理
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周汝昂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.77亿元
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份额规模
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3.7333亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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3.58%
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最近三月
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12.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.71%
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最近两年
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75.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 162,400.00 | 59,643,024.00 | 5.54 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 3,412,182.00 | 56,096,272.08 | 5.21 |
| 001301 | 尚太科技 | 623,631.00 | 53,513,776.11 | 4.97 |
| 000661 | 长春高新 | 560,604.00 | 51,883,900.20 | 4.82 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,475,100.00 | 49,502,000.00 | 4.59 |
| 601601 | 中国太保 | 790,700.00 | 33,138,237.00 | 3.08 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,141,300.00 | 32,139,008.00 | 2.98 |
| 601336 | 新华保险 | 455,900.00 | 31,776,230.00 | 2.95 |
| 002736 | 国信证券 | 2,323,600.00 | 30,485,632.00 | 2.83 |
| 600547 | 山东黄金 | 779,200.00 | 30,162,832.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,568,055.33 | 54.26 | 64.86 |
| 采矿业 | 161,272,308.00 | 14.97 | 17.89 |
| 金融业 | 102,430,891.70 | 9.51 | 11.37 |
| 房地产业 | 42,109,637.00 | 3.91 | 4.67 |
| 住宿和餐饮业 | 4,958,760.00 | 0.46 | 0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,004,906.50 | 0.37 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,909.80 | 0.15 | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 170,956.50 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,095.20 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,983.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 15,689.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.66 | 7.39 | 0.72 | 1,077,353,454.60 |
| 2025-09-30 | 83.41 | 11.19 | 0.75 | 1,126,625,134.41 |
| 2025-06-30 | 86.59 | 5.15 | 1.33 | 1,191,799,579.60 |
| 2025-03-31 | 88.98 | 5.03 | 1.36 | 1,229,833,967.96 |
| 2024-12-31 | 93.61 | 5.34 | 0.95 | 1,320,140,122.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 周汝昂 | 31 | -0.09 |
| 2020-06-03 | 2026-01-23 | 吴承根 | 2060 | 165.69 |
| 2019-07-16 | 2024-07-19 | 丘栋荣 | 1830 | 91.40 |
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