中庚价值灵动灵活配置混合(007497)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中庚价值灵动灵活配置混合(007497)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	133,234,873.12	425,141,598.37	127,961,186.60	-124,207,992.32
利息合计	649,805.67	779,948.10	365,173.82	699,863.89
其中：存款利息收入	28,427.35	106,791.58	70,194.85	144,864.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	621,378.32	673,156.52	294,978.97	554,999.81
投资收益合计	166,680,396.94	316,776,203.50	35,162,844.79	-258,917,297.19
其中：股票投资收益	155,709,993.49	291,501,957.02	19,893,268.22	-304,307,536.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,049,419.89	3,678,906.53	243,775.11	3,108,867.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	172,128.00	172,128.00	-
股利收益	6,920,983.56	21,423,211.95	14,853,673.46	42,281,371.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,608,370.41	107,204,472.26	92,297,532.81	133,267,114.77
其他收入	513,040.92	380,974.51	135,635.18	742,326.21
费用	8,721,273.23	16,660,657.88	8,710,300.68	26,188,479.15
管理人报酬	7,382,880.14	14,078,235.94	7,367,546.88	22,249,916.64
基金托管费	1,230,480.01	2,346,372.56	1,227,924.43	3,708,319.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,138.35	232,500.00	113,138.35	228,000.00
利润总额	124,513,599.89	408,480,940.49	119,250,885.92	-150,396,471.47

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