中庚价值灵动灵活配置混合(007497)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
3.3980 |
3.3980 |
| 2 |
2026-08-03 |
3.3840 |
3.3840 |
| 3 |
2026-07-31 |
3.4036 |
3.4036 |
| 4 |
2026-07-30 |
3.3822 |
3.3822 |
| 5 |
2026-07-29 |
3.4169 |
3.4169 |
| 6 |
2026-07-28 |
3.3338 |
3.3338 |
| 7 |
2026-07-27 |
3.4182 |
3.4182 |
| 8 |
2026-07-24 |
3.3663 |
3.3663 |
| 9 |
2026-07-23 |
3.4479 |
3.4479 |
| 10 |
2026-07-22 |
3.4082 |
3.4082 |
| 11 |
2026-07-21 |
3.3929 |
3.3929 |
| 12 |
2026-07-20 |
3.3105 |
3.3105 |
| 13 |
2026-07-17 |
3.2268 |
3.2268 |
| 14 |
2026-07-16 |
3.3302 |
3.3302 |
| 15 |
2026-07-15 |
3.3443 |
3.3443 |
| 16 |
2026-07-14 |
3.3303 |
3.3303 |
| 17 |
2026-07-13 |
3.2269 |
3.2269 |
| 18 |
2026-07-10 |
3.2470 |
3.2470 |
| 19 |
2026-07-09 |
3.2539 |
3.2539 |
| 20 |
2026-07-08 |
3.2441 |
3.2441 |
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