中庚价值灵动灵活配置混合(007497)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
159,121,970.30 |
301,276,468.23 |
26,953,353.11 |
-283,663,586.24 |
| 本期利润 |
124,513,599.89 |
408,480,940.49 |
119,250,885.92 |
-150,396,471.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.80 |
0.20 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.00 |
34.88 |
9.63 |
-8.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.81 |
42.82 |
10.29 |
-5.24 |
| 期末可供分配利润 |
752,452,690.57 |
604,551,711.39 |
520,996,474.27 |
604,930,264.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.05 |
1.62 |
0.97 |
0.93 |
| 期末基金资产净值 |
1,186,466,805.53 |
1,077,353,454.60 |
1,191,799,579.60 |
1,320,140,122.25 |
| 期末基金份额净值 |
3.23 |
2.89 |
2.23 |
2.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
222.67 |
188.58 |
122.85 |
102.06 |
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