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南方日添益F

(007521)

每万份收益:
0.5159元
7日年化率:
1.9510%
2024-06-24
  • 净值走势
南方日添益F(007521)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-06-240.51591.9510%
2024-06-230.50971.9990%
2024-06-220.50972.0030%
2024-06-210.51782.0070%
2024-06-200.61381.9940%
2024-06-190.52401.9740%
2024-06-180.51502.0000%
2024-06-170.60692.0090%
基金全称 南方日添益货币市场基金
基金公司 南方基金
基金经理 董浩 罗军妮
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.48亿元 份额规模 13.4837亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240701824招商银行CD018246,218,530.171.98
11249367724昆仑银行CD014199,232,050.151.61
11249418724青岛农商行CD035199,152,098.291.61
11240611024交通银行CD110199,144,153.331.61
11242008424广发银行CD084199,057,927.611.60
11230311723农业银行CD117199,007,542.691.60
11230313523农业银行CD135198,867,650.531.60
11232024423广发银行CD244198,752,319.671.60
11240802724中信银行CD027198,566,500.651.60
11242002724广发银行CD027198,494,416.591.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-68.8340.8412,405,634,234.28
2023-12-31-56.4650.1712,008,365,903.42
2023-09-30-71.1425.0310,926,973,215.61
2023-06-30-66.7828.5210,750,214,629.81
2023-03-31-56.4532.3510,460,450,489.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-12-罗军妮14758.42
2019-06-05-董浩184811.05
2019-06-052019-10-15夏晨曦1320.93
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