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南方日添益F(007521)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2024-07-19 0.3669 1.7880
2 2024-07-18 0.5730 1.9620
3 2024-07-17 0.3346 1.9670
4 2024-07-16 0.4984 2.0600
5 2024-07-15 0.6032 2.0640
6 2024-07-14 0.5110 2.0130
7 2024-07-13 0.5110 2.0130
8 2024-07-12 0.6951 2.0120
9 2024-07-11 0.5821 1.9700
10 2024-07-10 0.5096 1.9450
11 2024-07-09 0.5071 1.9630
12 2024-07-08 0.5069 1.9680
13 2024-07-07 0.5098 1.9610
14 2024-07-06 0.5098 1.9410
15 2024-07-05 0.6166 1.9220
16 2024-07-04 0.5340 1.8660
17 2024-07-03 0.5450 1.9060
18 2024-07-02 0.5165 1.9010
19 2024-07-01 0.4927 1.8830
20 2024-06-30 0.4728 1.8960
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